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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 539.00 | 28 110.00 | 26 429.00 | 54 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 867.00 | 153 527.00 | 103 341.00 | 256 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 111.00 | 181 637.00 | 173 475.00 | 355 111.00 |
BT Marchandises | 750 246.00 | 13 980.00 | 736 266.00 | 750 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BZ Autres créances | 242 046.00 | 38 090.00 | 203 956.00 | 242 046.00 |
CF Disponibilités | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 620.00 | 52 070.00 | 1 182 550.00 | 1 234 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 731.00 | 233 707.00 | 1 356 024.00 | 1 589 731.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 175.00 | 92 989.00 | | 162 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 125.00 | 69 186.00 | | 82 125.00 |
DL TOTAL (I) | 354 300.00 | 272 175.00 | | 354 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 196.00 | 345 748.00 | | 382 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 88 656.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 799.00 | 288 318.00 | | 307 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 122 292.00 | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 93 632.00 | 22 869.00 | | 93 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 724.00 | 867 883.00 | | 1 001 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 024.00 | 1 140 058.00 | | 1 356 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 088.00 | 568 287.00 | | 716 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 363.00 | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 489.00 | 14 965.00 | 49 817.00 | 216 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 489.00 | 14 965.00 | 49 817.00 | 216 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 799.00 | 307 799.00 | | 307 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 196.00 | 96 560.00 | 285 637.00 | 382 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 541.00 | 335 847.00 | 21 694.00 | 357 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 724.00 | 716 088.00 | 285 637.00 | 1 001 724.00 |