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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 839.00 | 19 172.00 | 11 667.00 | 30 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 613.00 | 176 553.00 | 9 060.00 | 185 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 582.00 | 208 458.00 | 82 123.00 | 290 582.00 |
BT Marchandises | 492 543.00 | 14 932.00 | 477 612.00 | 492 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 703.00 | 354.00 | 211 349.00 | 211 703.00 |
BZ Autres créances | 143 869.00 | 41 240.00 | 102 629.00 | 143 869.00 |
CF Disponibilités | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 082.00 | 56 525.00 | 903 556.00 | 960 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 664.00 | 264 984.00 | 985 680.00 | 1 250 664.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 899.00 | 36 422.00 | | 57 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | 21 477.00 | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 202 989.00 | 167 899.00 | | 202 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 795.00 | 29 156.00 | | 377 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 005.00 | 68 363.00 | | 82 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 309 383.00 | | 168 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 345.00 | 175 235.00 | | 132 345.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | 32 461.00 | | 22 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 691.00 | 614 598.00 | | 782 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 680.00 | 782 497.00 | | 985 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 306.00 | 614 598.00 | | 638 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 009.00 | 29 156.00 | | 6 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 487.00 | | 1 618 487.00 | 1 618 487.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 121.00 | | 1 817 121.00 | 1 817 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 933.00 | 14 448.00 | | 24 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | 1 136.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | 23 824.00 | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 485.00 | 1 715.00 | | 60 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 522.00 | 25 539.00 | | 69 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 277.00 | 21 946.00 | | 54 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | 142.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 295.00 | 22 087.00 | | 56 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228.00 | 3 452.00 | | 13 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 433.00 | 2 174 250.00 | | 1 920 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 343.00 | 2 152 773.00 | | 1 885 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 090.00 | 21 477.00 | | 35 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | 26 344.00 | | 15 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 737.00 | 4 510.00 | 54 789.00 | 258 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 737.00 | 4 510.00 | 54 790.00 | 258 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 795.00 | 233 410.00 | 116 165.00 | 377 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 223.00 | 361 223.00 | | 361 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 399.00 | 361 223.00 | 41 176.00 | 402 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 691.00 | 638 306.00 | 116 165.00 | 782 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |