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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 109 408.00 | 27 109 408.00 | | 27 109 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 448.00 | 51 250.00 | 197.00 | 51 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141 266.00 | 981 642.00 | 1 159 624.00 | 2 141 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485 185.00 | | 2 485 185.00 | 2 485 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 017 015.00 | 28 853 093.00 | 6 163 922.00 | 35 017 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 271 200.00 | 28 853 093.00 | 6 418 107.00 | 35 271 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643 534.00 | | | 3 643 534.00 |
CU Autres participations | 3 224 005.00 | 706 083.00 | 2 517 922.00 | 3 224 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 544 449.00 | | | 5 544 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 341.00 | | | 5 735 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 612.00 | | | 541 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 612.00 | | | 541 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 107.00 | | | 6 418 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 535.00 | | | 2 132 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 643.00 | | | 1 985 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | 541.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 541.00 | 470.00 | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | 2 483.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627.00 | 4 625.00 | 2.00 | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |