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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 561 422.00 | 25 561 422.00 | | 25 561 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 741 755.00 | 839 548.00 | 902 207.00 | 1 741 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 507.00 | 762.00 | 46 745.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454 439.00 | | 3 454 439.00 | 3 454 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 879 189.00 | 27 107 815.00 | 6 771 374.00 | 33 879 189.00 |
BZ Autres créances | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 948 451.00 | 27 107 815.00 | 6 840 636.00 | 33 948 451.00 |
CU Autres participations | 3 074 065.00 | 706 083.00 | 2 367 982.00 | 3 074 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691 342.00 | 5 691 342.00 | | 5 691 342.00 |
DH Report à nouveau | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 035.00 | 131 430.00 | | 543 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 806.00 | 5 866 771.00 | | 6 409 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 556 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 556 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 776.00 | | | 372 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 5 786.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 114 671.00 | | 4 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
EA Autres dettes | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 830.00 | 120 477.00 | | 430 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 636.00 | 6 543 918.00 | | 6 840 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 830.00 | | | 430 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -204 647.00 | | -204 647.00 | -204 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -204 647.00 | | -204 647.00 | -204 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -204 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | 784.00 | | 9 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 615.00 | 177 363.00 | | 147 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 951.00 | 178 147.00 | | 156 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 12.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 754.00 | 127 289.00 | | 96 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 365.00 | 127 301.00 | | 98 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 586.00 | 50 846.00 | | 58 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 690.00 | 7 309.00 | | 55 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 457.00 | 2 162 498.00 | | 822 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 422.00 | 2 031 068.00 | | 279 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 035.00 | 131 430.00 | | 543 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 170 000.00 | | 885 000.00 | 35 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 000.00 | 8 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677 000.00 | 59 440 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553 000.00 | 25 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 114 000.00 | | | 27 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005 000.00 | | 885 000.00 | 8 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 000.00 | 15 000.00 | 141 000.00 | 1 672 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454 000.00 | 3 454 000.00 | | 3 454 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 000.00 | 5 196 000.00 | | 5 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |