| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 240 229.00 | 25 240 229.00 | | 25 240 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 923.00 | 762.00 | 246 161.00 | 246 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981 027.00 | | 3 981 027.00 | 3 981 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 880 876.00 | 25 667 986.00 | 6 212 890.00 | 31 880 876.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 180.00 | 25 667 986.00 | 6 280 194.00 | 31 948 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981 028.00 | | | 3 981 028.00 |
CU Autres participations | 1 985 701.00 | | 1 985 701.00 | 1 985 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691 342.00 | 5 691 342.00 | | 5 691 342.00 |
DH Report à nouveau | 431 496.00 | 174 465.00 | | 431 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 004.00 | 257 031.00 | | 105 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 842.00 | 6 166 837.00 | | 6 271 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 118.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352.00 | 134.00 | | 8 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 194.00 | 6 166 971.00 | | 6 280 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352.00 | 134.00 | | 8 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | 566.00 | | 8 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 729.00 | 818 079.00 | | 126 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 158.00 | 818 645.00 | | 135 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 970.00 | 583 536.00 | | 90 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 987.00 | 583 547.00 | | 90 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 172.00 | 235 098.00 | | 44 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 51 247.00 | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 156.00 | 1 362 023.00 | | 244 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 152.00 | 1 104 992.00 | | 139 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 004.00 | 257 031.00 | | 105 004.00 |