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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 109 408.00 | 27 109 408.00 | | 27 109 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 707.00 | 50 141.00 | 566.00 | 50 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181 609.00 | 966 407.00 | 1 215 202.00 | 2 181 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660 187.00 | | 2 660 187.00 | 2 660 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 170 319.00 | 28 836 748.00 | 6 333 570.00 | 35 170 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 380 667.00 | 28 836 748.00 | 6 543 918.00 | 35 380 667.00 |
CU Autres participations | 3 116 208.00 | 706 083.00 | 2 410 125.00 | 3 116 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691 342.00 | 5 544 450.00 | | 5 691 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 430.00 | 146 892.00 | | 131 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 771.00 | 5 735 342.00 | | 5 866 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 670.00 | 541 612.00 | | 556 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 670.00 | 541 612.00 | | 556 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 492.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 671.00 | 111 033.00 | | 114 671.00 |
EA Autres dettes | | 24 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 477.00 | 141 154.00 | | 120 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 918.00 | 6 418 108.00 | | 6 543 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 73.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 363.00 | 45 328.00 | | 177 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 147.00 | 45 401.00 | | 178 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 532.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 289.00 | 46 441.00 | | 127 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 301.00 | 46 973.00 | | 127 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 846.00 | -1 572.00 | | 50 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 498.00 | 2 132 535.00 | | 2 162 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 068.00 | 1 985 643.00 | | 2 031 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 430.00 | 146 892.00 | | 131 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 016.00 | | 389.00 | 35 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 35 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 50.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | | | 51.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | 388.00 | 7 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |