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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 109 408.00 | 27 109 408.00 | | 27 109 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 73 154.00 | 5 727.00 | 78 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601 907.00 | 1 534 520.00 | 1 067 387.00 | 2 601 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270 358.00 | | 3 270 358.00 | 3 270 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 344 910.00 | 29 430 466.00 | 5 914 444.00 | 35 344 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 829.00 | 109 582.00 | 314 247.00 | 423 829.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 173.00 | 109 582.00 | 316 591.00 | 426 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 771 083.00 | 29 540 048.00 | 6 231 035.00 | 35 771 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336 190.00 | | | 4 336 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
CU Autres participations | 2 153 621.00 | 708 674.00 | 1 444 947.00 | 2 153 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257 149.00 | | | 5 257 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 343.00 | | | 5 472 343.00 |
DP Provisions pour risques | 490 754.00 | | | 490 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 754.00 | | | 490 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
EA Autres dettes | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 035.00 | | | 6 231 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 666.00 | | 519 666.00 | 519 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 666.00 | | 519 666.00 | 519 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 593 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 546.00 | | | 2 916 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 352.00 | | | 2 745 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 268.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 5 870.00 | 127.00 | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |