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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 240 229.00 | 25 240 229.00 | | 25 240 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 950.00 | 440 950.00 | | 440 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 378.00 | 762.00 | 199 616.00 | 200 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061 610.00 | | 4 061 610.00 | 4 061 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 883 378.00 | 25 681 941.00 | 5 201 437.00 | 30 883 378.00 |
BZ Autres créances | 1 242 651.00 | | 1 242 651.00 | 1 242 651.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 104.00 | | 1 243 104.00 | 1 243 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 126 482.00 | 25 681 941.00 | 6 444 541.00 | 32 126 482.00 |
CU Autres participations | 940 210.00 | | 940 210.00 | 940 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691 342.00 | | | 5 691 342.00 |
DH Report à nouveau | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 541.00 | | | 6 444 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 541.00 | | | 6 444 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 365.00 | | | -46 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 880 876.00 | | 151 442.00 | 31 880 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 045 491.00 | 103 449.00 | 5 643 149.00 | 1 045 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 491.00 | 103 449.00 | 30 883 378.00 | 1 045 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 240 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 240 229.00 | | | 25 240 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640 647.00 | | 151 442.00 | 6 640 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240 229.00 | | | 25 240 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 240 229.00 | | | 25 240 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427 757.00 | 13 955.00 | | 427 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 757.00 | 13 955.00 | | 427 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 757.00 | 13 955.00 | | 427 757.00 |
UG ‐ Financières | | 13 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 440 950.00 | 440 950.00 | | 440 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061 610.00 | 4 061 610.00 | | 4 061 610.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 510.00 | 1 241 510.00 | | 1 241 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 212.00 | 5 745 212.00 | | 5 745 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 998.00 | | | 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 749.00 | | | 5 749.00 |