| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 561 422.00 | 25 561 422.00 | | 25 561 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 002.00 | 413 002.00 | | 413 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 954.00 | 762.00 | 246 192.00 | 246 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816 106.00 | | 3 816 106.00 | 3 816 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074 414.00 | 25 975 186.00 | 6 099 228.00 | 32 074 414.00 |
BZ Autres créances | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 142 157.00 | 25 975 186.00 | 6 166 971.00 | 32 142 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771 116.00 | | | 3 771 116.00 |
CU Autres participations | 2 036 929.00 | | 2 036 929.00 | 2 036 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691 342.00 | | | 5 691 342.00 |
DH Report à nouveau | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 031.00 | | | 257 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 837.00 | | | 6 166 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 971.00 | | | 6 166 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 079.00 | | | 818 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 536.00 | | | 583 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 547.00 | | | 583 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 023.00 | | | 1 362 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 992.00 | | | 1 104 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 031.00 | | | 257 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 879 000.00 | | 1 358 000.00 | 33 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163 000.00 | 6 513 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163 000.00 | 32 074 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 561 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 561 000.00 | | | 25 561 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318 000.00 | | 1 358 000.00 | 8 318 000.00 |