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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 520.00 | 1 080.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 930.00 | 351.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253.00 | 3 822.00 | 1 431.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 246.00 | | 243 246.00 | 243 246.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 689.00 | | 262 689.00 | 262 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 942.00 | 3 822.00 | 264 120.00 | 267 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 488.00 | -1 646.00 | | -30 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | -28 842.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | -26 851.00 | -27 128.00 | | -26 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797.00 | 639.00 | | 4 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 402.00 | 48 681.00 | | 152 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 16 512.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 027.00 | 179 012.00 | | 115 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 971.00 | 244 844.00 | | 290 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 120.00 | 217 716.00 | | 264 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 971.00 | 214 844.00 | | 290 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 797.00 | 639.00 | | 4 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 18 000.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 14 841.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 31 501.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 46 342.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | -28 342.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 12 413.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 165.00 | 246 523.00 | | 174 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 888.00 | 275 365.00 | | 173 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | -28 842.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853.00 | | 351.00 | 5 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 5 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 3 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 351.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 525.00 | 16.00 | 3 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 320.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 205.00 | 16.00 | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 243 246.00 | | | 243 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
VW T.V.A. | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 971.00 | 290 971.00 | | 290 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 198.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | 6 755.00 | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 23 968.00 | 22 957.00 | | 23 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 435.00 | 9 898.00 | | 7 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 29 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 381.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 1 579.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 728.00 | 40 536.00 | | 89 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 579.00 | 12 646.00 | | 11 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 699.00 | 69 085.00 | | 35 699.00 |