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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 389.00 | 1 128.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864.00 | 4 736.00 | 1 128.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 677.00 | 4 736.00 | 100 941.00 | 105 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DH Report à nouveau | -28 739.00 | -30 005.00 | | -28 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 962.00 | 1 267.00 | | -28 962.00 |
DL TOTAL (I) | -24 341.00 | 4 621.00 | | -24 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 753.00 | 106 303.00 | | 88 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 323.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 580.00 | 44 355.00 | | 32 580.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 282.00 | 152 675.00 | | 125 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 941.00 | 157 297.00 | | 100 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 282.00 | 122 675.00 | | 95 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 420.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 420.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 16 473.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 366.00 | 189 930.00 | | 106 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 328.00 | 188 663.00 | | 135 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 962.00 | 1 267.00 | | -28 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243.00 | | 621.00 | 5 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | 621.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 582.00 | | 4 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | 125.00 | | 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 457.00 | | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 191.00 | 87 160.00 | 31.00 | 87 191.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 282.00 | 95 282.00 | | 125 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 849.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 13 626.00 | | |
ST Autres comptes | 22 616.00 | 18 917.00 | | 22 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 098.00 | 7 335.00 | | 7 098.00 |
YT Sous‐traitance | | 48 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 423.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | 1 272.00 | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 394.00 | 26 583.00 | | 28 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 669.00 | 15 022.00 | | 2 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 714.00 | 87 877.00 | | 29 714.00 |