| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 840.00 | 760.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 2 930.00 | 351.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253.00 | 4 142.00 | 1 111.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 211.00 | 4 142.00 | 218 069.00 | 222 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 211.00 | -30 488.00 | | -30 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 277.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | -26 429.00 | -26 851.00 | | -26 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 786.00 | 152 402.00 | | 95 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 18 746.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 250.00 | 115 027.00 | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 499.00 | 290 971.00 | | 244 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 069.00 | 264 120.00 | | 218 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 499.00 | 290 971.00 | | 214 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 7 598.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 7 598.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 105.00 | 1 241.00 | | -6 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 105.00 | 2 177.00 | | -6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 105.00 | 5 422.00 | | 70 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 873.00 | 174 165.00 | | 131 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 451.00 | 173 888.00 | | 131 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | 277.00 | | 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 320.00 | | 3 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 320.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 499.00 | 214 499.00 | 30 000.00 | 244 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 286.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | 4 296.00 | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 20 898.00 | 23 968.00 | | 20 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 687.00 | 7 435.00 | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 386.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 672.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 853.00 | 89 728.00 | | 29 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 323.00 | 11 579.00 | | 3 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 172.00 | 35 699.00 | | 35 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |