| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 203 096.00 | 101 102.00 | 101 994.00 | 203 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 326.00 | 158 234.00 | 57 092.00 | 215 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 357.00 | 851 805.00 | 741 552.00 | 1 593 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 810.00 | 1 135 753.00 | 1 039 057.00 | 2 174 810.00 |
BT Marchandises | 908 226.00 | | 908 226.00 | 908 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BZ Autres créances | 475 180.00 | | 475 180.00 | 475 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 009.00 | | 1 663 009.00 | 1 663 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 820.00 | 1 135 753.00 | 2 702 066.00 | 3 837 820.00 |
CU Autres participations | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 10 108.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 374 342.00 | 419 962.00 | | 374 342.00 |
DH Report à nouveau | | -224 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 915.00 | 314 276.00 | | 68 915.00 |
DL TOTAL (I) | 939 853.00 | 970 937.00 | | 939 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 935.00 | 875 938.00 | | 700 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 807.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 217.00 | 764 667.00 | | 700 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 530.00 | 294 501.00 | | 305 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 5 822.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 213.00 | 1 950 887.00 | | 1 762 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 066.00 | 2 926 824.00 | | 2 702 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 873.00 | 1 942 737.00 | | 1 280 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 600 801.00 | | 14 600 801.00 | 14 600 801.00 |
FD Production vendue biens | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FG Production vendue services | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 658 941.00 | | 14 658 941.00 | 14 658 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 971 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 713.00 | -58 555.00 | | -61 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 781 197.00 | 15 089 289.00 | | 14 781 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 712 281.00 | 14 775 013.00 | | 14 712 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 915.00 | 314 276.00 | | 68 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 257.00 | 156 677.00 | | 163 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 968.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 217.00 | 700 217.00 | | 700 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VC Groupe et associés | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 166.00 | 216 976.00 | 473 189.00 | 690 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
VP Divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 852.00 | 645 402.00 | 63 450.00 | 708 852.00 |
VW T.V.A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 063.00 | 1 280 874.00 | 473 189.00 | 1 754 063.00 |