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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 396.00 | 27 045.00 | 350.00 | 27 396.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 226 221.00 | 173 928.00 | 52 293.00 | 226 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 938.00 | 312 688.00 | 77 250.00 | 389 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 690.00 | 1 490 254.00 | 481 436.00 | 1 971 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 997.00 | 2 003 915.00 | 690 081.00 | 2 693 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 802 698.00 | | 802 698.00 | 802 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 770.00 | 323.00 | 111 447.00 | 111 770.00 |
BZ Autres créances | 288 919.00 | | 288 919.00 | 288 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 554.00 | 323.00 | 1 554 230.00 | 1 554 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 551.00 | 2 004 239.00 | 2 244 312.00 | 4 248 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 278 055.00 | 177 773.00 | | 278 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 180.00 | 346 282.00 | | 266 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 830.00 | 1 020 650.00 | | 1 040 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 597.00 | 385 000.00 | | 244 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 339.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 951.00 | 626 783.00 | | 650 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 222.00 | 365 952.00 | | 288 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 12 660.00 | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 4 041.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 481.00 | 1 402 427.00 | | 1 203 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 312.00 | 2 423 078.00 | | 2 244 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 240.00 | 14 500.00 | | 12 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 812 431.00 | | 13 812 431.00 | 13 812 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 957 183.00 | | 1 957 183.00 | 1 957 183.00 |
FG Production vendue services | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833 576.00 | | 15 833 576.00 | 15 833 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 901 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 871 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | 9 997.00 | | 4 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 359.00 | 20 711.00 | | 26 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 807.00 | 37 840.00 | | 30 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 968.00 | 26 341.00 | | 41 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 885.00 | 4 337.00 | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 854.00 | 30 678.00 | | 55 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 046.00 | 7 161.00 | | -25 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 309.00 | 119 082.00 | | 82 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 472.00 | 15 421 898.00 | | 15 952 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 292.00 | 15 075 616.00 | | 15 686 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 180.00 | 346 282.00 | | 266 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 868.00 | 10 296.00 | | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 951.00 | 650 951.00 | | 650 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 358.00 | 101 177.00 | 131 180.00 | 232 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 197.00 | 218 197.00 | | 218 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 916.00 | 489 916.00 | | 489 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 591.00 | 962 410.00 | 131 180.00 | 1 093 591.00 |