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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 207 427.00 | 115 805.00 | 91 622.00 | 207 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 888.00 | 187 258.00 | 88 629.00 | 275 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 683.00 | 996 125.00 | 637 558.00 | 1 633 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 062.00 | 1 323 801.00 | 906 260.00 | 2 230 062.00 |
BT Marchandises | 803 488.00 | | 803 488.00 | 803 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
BZ Autres créances | 294 627.00 | | 294 627.00 | 294 627.00 |
CF Disponibilités | 351 978.00 | | 351 978.00 | 351 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 592.00 | | 1 634 592.00 | 1 634 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 655.00 | 1 323 801.00 | 2 540 853.00 | 3 864 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 376 258.00 | 374 342.00 | | 376 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 947.00 | 68 915.00 | | -9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 862 905.00 | 939 853.00 | | 862 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 065.00 | 700 935.00 | | 590 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 694.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 641.00 | 700 217.00 | | 712 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 791.00 | 305 530.00 | | 362 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 44 411.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 1 273.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 947.00 | 1 762 213.00 | | 1 677 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 853.00 | 2 702 066.00 | | 2 540 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 729.00 | 1 280 873.00 | | 1 297 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 440.00 | 10 770.00 | | 12 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 349 056.00 | | 13 349 056.00 | 13 349 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 910.00 | | 1 123 910.00 | 1 123 910.00 |
FG Production vendue services | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 532 064.00 | | 14 532 064.00 | 14 532 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 568 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 380.00 | -61 713.00 | | -77 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703 217.00 | 14 781 197.00 | | 14 703 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 713 164.00 | 14 712 282.00 | | 14 713 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 947.00 | 68 915.00 | | -9 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 837.00 | 163 257.00 | | 172 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 642.00 | 712 642.00 | | 712 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 625.00 | 205 557.00 | 372 069.00 | 577 625.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 576.00 | 479 126.00 | 63 450.00 | 542 576.00 |
VW T.V.A. | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 798.00 | 1 297 729.00 | 372 069.00 | 1 669 798.00 |