| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 582.00 | 841.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 19 553.00 | 33 512.00 | 53 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 608.00 | 24 415.00 | 103 193.00 | 127 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 478.00 | 30 616.00 | 262 862.00 | 293 478.00 |
BZ Autres créances | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CF Disponibilités | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 605.00 | 30 616.00 | 652 989.00 | 683 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 213.00 | 55 031.00 | 756 182.00 | 811 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 124.00 | 194 065.00 | | 225 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 461.00 | 31 059.00 | | 62 461.00 |
DL TOTAL (I) | 298 586.00 | 236 124.00 | | 298 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 417.00 | 9.00 | | 20 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 804.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 2 000.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 849.00 | 134 994.00 | | 265 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 990.00 | 127 021.00 | | 169 990.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 476.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 596.00 | 266 303.00 | | 457 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 182.00 | 502 428.00 | | 756 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 670.00 | 266 303.00 | | 440 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 782.00 | | 1 481 782.00 | 1 481 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 782.00 | | 1 481 782.00 | 1 481 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 073.00 | 13 888.00 | | 7 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 553.00 | 16 889.00 | | 4 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 757.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 204.00 | 757.00 | | 26 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -757.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 2 619.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 579.00 | 1 223 603.00 | | 1 517 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 117.00 | 1 192 544.00 | | 1 455 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 461.00 | 31 059.00 | | 62 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 565.00 | 42 091.00 | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 618.00 | | 31 811.00 | 132 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 821.00 | 127 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 925.00 | 54 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | | 26 811.00 | 55 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | 5 000.00 | 13 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 804.00 | 6 923.00 | 6 312.00 | 23 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 720.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 6 923.00 | 4 592.00 | 17 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 849.00 | 265 849.00 | | 265 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -7 176.00 | | |
UX Autres créances clients | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VB T. V. A. | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VC Groupe et associés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 290.00 | 3 364.00 | 16 926.00 | 20 290.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 779.00 | 390 603.00 | 7 176.00 | 397 779.00 |
VW T.V.A. | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 594.00 | 439 668.00 | 16 926.00 | 456 594.00 |