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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 828.00 | 9 133.00 | 8 695.00 | 17 828.00 |
AH Fonds commercial | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 1 661.00 | 2 821.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 608.00 | 58 295.00 | 54 313.00 | 112 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 583.00 | 69 089.00 | 155 494.00 | 224 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 985.00 | 21 710.00 | 544 275.00 | 565 985.00 |
BZ Autres créances | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
CF Disponibilités | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 164.00 | 21 710.00 | 854 454.00 | 876 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 747.00 | 90 799.00 | 1 009 948.00 | 1 100 747.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 627.00 | 308 320.00 | | 305 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 956.00 | 40 307.00 | | -65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 250 671.00 | 359 627.00 | | 250 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 753.00 | 14 534.00 | | 8 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 552.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477.00 | 726.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 217.00 | 360 501.00 | | 497 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 791.00 | 215 384.00 | | 234 791.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 5 580.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 276.00 | 597 277.00 | | 759 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 948.00 | 956 904.00 | | 1 009 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 982.00 | 588 539.00 | | 754 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 428.00 | | 38 155.00 | 186 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 13 548.00 | 62 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | | 23 857.00 | 93 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | 750.00 | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 279.00 | 24 810.00 | | 44 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 853.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | 19 957.00 | | 39 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 721.00 | | 6 011.00 | 27 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 721.00 | | 6 011.00 | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 721.00 | | 6 011.00 | 27 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 217.00 | 497 217.00 | | 497 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 540 020.00 | 540 020.00 | | 540 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 738.00 | 4 444.00 | 4 293.00 | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 328.00 | 684 978.00 | 1 350.00 | 686 328.00 |
VW T.V.A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 798.00 | 744 505.00 | 4 293.00 | 748 798.00 |