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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 28 207.00 | 33 273.00 | 61 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 766.00 | 33 178.00 | 116 588.00 | 149 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 754.00 | 27 721.00 | 367 033.00 | 394 754.00 |
BZ Autres créances | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CF Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 278.00 | 27 721.00 | 623 557.00 | 651 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 044.00 | 60 899.00 | 740 145.00 | 801 044.00 |
CU Autres participations | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 586.00 | 225 124.00 | | 287 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 735.00 | 62 461.00 | | 20 735.00 |
DL TOTAL (I) | 319 320.00 | 298 586.00 | | 319 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 191.00 | 20 417.00 | | 18 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 128.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 949.00 | 265 849.00 | | 285 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 985.00 | 169 990.00 | | 115 985.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 210.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 825.00 | 457 596.00 | | 420 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 145.00 | 756 182.00 | | 740 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 608.00 | | 29 390.00 | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 233.00 | 149 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 62 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 6 500.00 | 62 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | | 8 415.00 | 54 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 14 475.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 415.00 | 9 059.00 | 296.00 | 24 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 12.00 | 12.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 9 047.00 | 284.00 | 20 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 616.00 | | 2 895.00 | 30 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 616.00 | | 2 895.00 | 30 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 616.00 | | 2 895.00 | 30 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 949.00 | 285 949.00 | | 285 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 3 982.00 | 12 945.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 594.00 | 530 594.00 | | 530 594.00 |
VW T.V.A. | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 824.00 | 407 880.00 | 12 945.00 | 420 824.00 |