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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 20 559.00 | 69.00 | 20 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 668.00 | 48 652.00 | 66 016.00 | 114 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 202.00 | 69 211.00 | 74 991.00 | 144 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CF Disponibilités | 383 380.00 | | 383 380.00 | 383 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 133.00 | | 505 133.00 | 505 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 335.00 | 69 211.00 | 580 124.00 | 649 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 666.00 | 305 627.00 | | 178 666.00 |
DH Report à nouveau | | -18 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 181.00 | 33 942.00 | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 527 847.00 | 332 523.00 | | 527 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 84.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 545 086.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 738.00 | 251 974.00 | | 21 738.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 36 626.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 277.00 | 914 576.00 | | 52 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 124.00 | 1 247 100.00 | | 580 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 277.00 | 914 576.00 | | 52 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 698.00 | 186 813.00 | 401 511.00 | 214 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 698.00 | 186 813.00 | 401 511.00 | 214 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 110.00 | 15 596.00 | | 15 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 088.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 554.00 | 82 993.00 | | 360 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 595.00 | 84 081.00 | | 360 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 185.00 | 25 130.00 | | 51 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 981.00 | 79 862.00 | | 49 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 167.00 | 104 992.00 | | 101 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 429.00 | -20 911.00 | | 259 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 616.00 | 3 512 921.00 | | 840 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 436.00 | 3 478 979.00 | | 502 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 181.00 | 33 942.00 | | 338 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 619.00 | 77 862.00 | | 84 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 907.00 | | 26 266.00 | 212 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 075.00 | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 972.00 | 144 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 129.00 | 114 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 706.00 | | 19 090.00 | 157 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | 7 176.00 | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 076.00 | 20 125.00 | 44 991.00 | 94 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 1 535.00 | 851.00 | 19 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 18 590.00 | 44 140.00 | 74 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VC Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 659.00 | 121 753.00 | 8 906.00 | 130 659.00 |