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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 396.00 | 19 875.00 | 2 521.00 | 22 396.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 706.00 | 69 930.00 | 87 777.00 | 157 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 907.00 | 92 305.00 | 120 603.00 | 212 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 978.00 | 7 326.00 | 757 652.00 | 764 978.00 |
BZ Autres créances | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
CF Disponibilités | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 823.00 | 7 326.00 | 1 126 497.00 | 1 133 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 730.00 | 99 631.00 | 1 247 100.00 | 1 346 730.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | 2 500.00 | 27 975.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |
DH Report à nouveau | -18 046.00 | -65 956.00 | | -18 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | 47 910.00 | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 332 523.00 | 298 581.00 | | 332 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 807.00 | 5 504.00 | | 80 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 134.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 086.00 | 488 566.00 | | 545 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 974.00 | 268 402.00 | | 251 974.00 |
EA Autres dettes | 36 626.00 | 20 663.00 | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 576.00 | 784 269.00 | | 914 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 100.00 | 1 082 850.00 | | 1 247 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 576.00 | 783 463.00 | | 914 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 765.00 | | 3 387 765.00 | 3 387 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 765.00 | | 3 387 765.00 | 3 387 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 596.00 | 6 290.00 | | 15 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 295.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 081.00 | 295.00 | | 84 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | 3 100.00 | | 25 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 992.00 | 3 100.00 | | 104 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 911.00 | -2 805.00 | | -20 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | -3 321.00 | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 921.00 | 2 989 096.00 | | 3 512 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 979.00 | 2 941 186.00 | | 3 478 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | 47 910.00 | | 33 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 862.00 | 35 364.00 | | 77 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 120.00 | | 83 646.00 | 231 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 858.00 | 212 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 840.00 | 22 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 018.00 | 157 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 436.00 | | 800.00 | 79 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 859.00 | | 81 866.00 | 119 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | 980.00 | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 382.00 | 33 419.00 | 21 996.00 | 78 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 5 746.00 | | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 253.00 | 27 673.00 | 21 996.00 | 64 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 710.00 | 7 326.00 | 21 710.00 | 21 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710.00 | 9 826.00 | 21 710.00 | 21 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710.00 | 9 826.00 | 21 710.00 | 21 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 21 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 086.00 | 545 086.00 | | 545 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 756 187.00 | 756 187.00 | | 756 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 297.00 | 931 967.00 | 2 330.00 | 934 297.00 |
VW T.V.A. | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 576.00 | 914 576.00 | | 914 576.00 |