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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 596.00 | 14 129.00 | 7 467.00 | 21 596.00 |
AH Fonds commercial | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 2 587.00 | 1 895.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 377.00 | 61 666.00 | 53 711.00 | 115 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 120.00 | 78 382.00 | 152 738.00 | 231 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 608.00 | 21 710.00 | 687 898.00 | 709 608.00 |
BZ Autres créances | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CF Disponibilités | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 822.00 | 21 710.00 | 930 112.00 | 951 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 942.00 | 100 092.00 | 1 082 850.00 | 1 182 942.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |
DH Report à nouveau | -65 956.00 | | | -65 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 910.00 | -65 956.00 | | 47 910.00 |
DL TOTAL (I) | 298 581.00 | 250 671.00 | | 298 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 8 753.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 505.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 497 217.00 | | 488 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 402.00 | 234 791.00 | | 268 402.00 |
EA Autres dettes | 20 663.00 | 6 532.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 269.00 | 759 276.00 | | 784 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 850.00 | 1 009 948.00 | | 1 082 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 463.00 | 754 982.00 | | 783 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 583.00 | | 24 504.00 | 224 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 231 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 79 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 119 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 668.00 | | 8 048.00 | 75 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 090.00 | | 16 456.00 | 117 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 27 260.00 | 17 967.00 | 69 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 9 276.00 | 4 280.00 | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 17 984.00 | 13 687.00 | 59 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 488 566.00 | | 488 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 683 643.00 | 683 643.00 | | 683 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 495.00 | 4 689.00 | 805.00 | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 748.00 | 839 398.00 | 1 350.00 | 840 748.00 |
VW T.V.A. | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 268.00 | 783 463.00 | 805.00 | 784 268.00 |