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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 921.00 | 2 312.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 39 078.00 | 50 922.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 428.00 | 44 279.00 | 142 149.00 | 186 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 787.00 | 27 721.00 | 485 067.00 | 512 787.00 |
BZ Autres créances | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 476.00 | 27 721.00 | 814 755.00 | 842 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 905.00 | 72 000.00 | 956 904.00 | 1 028 905.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 320.00 | 287 586.00 | | 308 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | 20 735.00 | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 359 627.00 | 319 320.00 | | 359 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 534.00 | 18 191.00 | | 14 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 649.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 501.00 | 285 949.00 | | 360 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 384.00 | 115 985.00 | | 215 384.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 50.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 277.00 | 420 825.00 | | 597 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 904.00 | 740 145.00 | | 956 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 539.00 | 407 880.00 | | 588 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 766.00 | | 53 098.00 | 149 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 436.00 | 186 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 93 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 171.00 | | 47 498.00 | 62 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | 5 600.00 | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 11 892.00 | 791.00 | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 11 892.00 | 791.00 | 28 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 501.00 | 360 501.00 | | 360 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 479 633.00 | 479 633.00 | | 479 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 945.00 | 4 207.00 | 8 738.00 | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 425.00 | 653 825.00 | 600.00 | 654 425.00 |
VW T.V.A. | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 551.00 | 587 813.00 | 8 738.00 | 596 551.00 |