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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 672.00 | 1 437.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 200.00 | 57 671.00 | 12 528.00 | 70 200.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 598.00 | 328 544.00 | 1 728 054.00 | 2 056 598.00 |
BT Marchandises | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 314.00 | 328 544.00 | 2 011 770.00 | 2 340 314.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
DH Report à nouveau | -61 394.00 | -148 450.00 | | -61 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 378.00 | 87 056.00 | | 186 378.00 |
DL TOTAL (I) | 411 023.00 | 224 645.00 | | 411 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 730.00 | 1 143 014.00 | | 1 000 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 261.00 | 392 825.00 | | 389 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 111 842.00 | | 130 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 47 081.00 | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 746.00 | 1 695 362.00 | | 1 600 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 770.00 | 1 920 008.00 | | 2 011 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 714 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 378.00 | 87 056.00 | | 186 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 098.00 | | | 2 054 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 7 319.00 | | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 7 319.00 | | 52 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 000.00 | | 58 800.00 | 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 000.00 | | 58 800.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | | 58 800.00 | 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 730.00 | 146 970.00 | 619 426.00 | 1 000 730.00 |
VI Groupe et associés | 389 261.00 | 389 261.00 | | 389 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 747.00 | 746 987.00 | 619 426.00 | 1 600 747.00 |