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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 3 256.00 | 1 028.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 431.00 | 95 749.00 | 44 682.00 | 140 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 530.00 | 368 206.00 | 1 770 323.00 | 2 138 530.00 |
BT Marchandises | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 302.00 | | 383 302.00 | 383 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 832.00 | 368 206.00 | 2 153 626.00 | 2 521 832.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 384.00 | 721 424.00 | | 400 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 907.00 | 125 712.00 | | 132 907.00 |
DL TOTAL (I) | 593 292.00 | 957 136.00 | | 593 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 096.00 | 556 907.00 | | 1 103 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 384 809.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 132 338.00 | | 153 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 38 632.00 | | 41 732.00 |
EA Autres dettes | 258 441.00 | 778.00 | | 258 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 333.00 | 1 113 466.00 | | 1 560 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 626.00 | 2 070 603.00 | | 2 153 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 850.00 | 688 784.00 | | 555 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 557.00 | | 506 725.00 | 2 128 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 752.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 752.00 | 2 138 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 497.00 | | 9 023.00 | 142 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 497 702.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 932.00 | 9 073.00 | | 89 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 9 073.00 | | 89 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 021.00 | 98 539.00 | 373 337.00 | 1 103 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 916.00 | | | 1 133 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 630.00 | | | 587 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 846.00 | 54 686.00 | 160.00 | 54 846.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 333.00 | 555 850.00 | 373 337.00 | 1 560 333.00 |