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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 086.00 | 1 023.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 868.00 | 63 518.00 | 80 349.00 | 143 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 456.00 | 334 805.00 | 1 795 651.00 | 2 130 456.00 |
BT Marchandises | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 740.00 | 334 805.00 | 2 073 935.00 | 2 408 740.00 |
CU Autres participations | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 023.00 | 176 040.00 | | 301 023.00 |
DH Report à nouveau | | -61 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 965.00 | 186 378.00 | | 137 965.00 |
DL TOTAL (I) | 548 989.00 | 411 023.00 | | 548 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 935.00 | 1 000 730.00 | | 936 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 347.00 | 389 261.00 | | 395 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 543.00 | 130 806.00 | | 138 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 120.00 | 79 349.00 | | 54 120.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 945.00 | 1 600 746.00 | | 1 524 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 935.00 | 2 011 770.00 | | 2 073 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 598.00 | | 75 858.00 | 2 056 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 130 457.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 146 979.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 310.00 | | 73 668.00 | 75 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 2 190.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 344.00 | 6 261.00 | | 59 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 344.00 | 6 261.00 | | 59 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 935.00 | 125 062.00 | 512 791.00 | 936 935.00 |
VI Groupe et associés | 395 347.00 | 395 347.00 | | 395 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 720.00 | 57 560.00 | 160.00 | 57 720.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 946.00 | 713 073.00 | 512 791.00 | 1 524 946.00 |