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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 501.00 | 609.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 67 628.00 | 71 411.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 211.00 | 339 330.00 | 1 786 880.00 | 2 126 211.00 |
BT Marchandises | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 405.00 | | 289 405.00 | 289 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 616.00 | 339 330.00 | 2 076 285.00 | 2 415 616.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 989.00 | 301 023.00 | | 438 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 817.00 | 137 965.00 | | 133 817.00 |
DL TOTAL (I) | 682 806.00 | 548 989.00 | | 682 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 744.00 | 936 935.00 | | 812 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 149.00 | 395 347.00 | | 399 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 138 543.00 | | 139 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 54 120.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 479.00 | 1 524 945.00 | | 1 393 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 285.00 | 2 073 935.00 | | 2 076 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 972.00 | | 1 792 972.00 | 1 792 972.00 |
FG Production vendue services | 207 703.00 | | 207 703.00 | 207 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 675.00 | | 2 000 675.00 | 2 000 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 591.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 591.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 291.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 811.00 | 56 370.00 | | 50 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 618.00 | 1 912 638.00 | | 2 010 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 801.00 | 1 774 672.00 | | 1 876 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 817.00 | 137 965.00 | | 133 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 457.00 | | 2 285.00 | 2 130 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 2 126 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 979.00 | | 1 135.00 | 146 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 1 150.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 605.00 | 10 488.00 | 5 963.00 | 65 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 605.00 | 10 488.00 | 5 963.00 | 65 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 745.00 | 127 402.00 | 632 715.00 | 812 745.00 |
VI Groupe et associés | 399 150.00 | 399 150.00 | | 399 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 837.00 | 56 677.00 | 160.00 | 56 837.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 479.00 | 708 137.00 | 632 715.00 | 1 393 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |