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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 1 014.00 | 6 526.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 24 592.00 | 2 216.00 | 22 376.00 | 24 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 4 188.00 | 4 863.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 851.00 | 108 078.00 | 75 772.00 | 183 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 220.00 | 384 697.00 | 1 828 522.00 | 2 213 220.00 |
BT Marchandises | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 248 366.00 | | 248 366.00 | 248 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 136.00 | | 511 136.00 | 511 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 356.00 | 384 697.00 | 2 339 659.00 | 2 724 356.00 |
CU Autres participations | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 292.00 | 400 384.00 | | 533 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 427.00 | 132 907.00 | | 157 427.00 |
DL TOTAL (I) | 750 719.00 | 593 292.00 | | 750 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 145.00 | 1 103 096.00 | | 1 050 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 3 840.00 | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 323.00 | 153 223.00 | | 192 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 41 732.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 243 528.00 | 258 441.00 | | 243 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 939.00 | 1 560 333.00 | | 1 588 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 659.00 | 2 153 626.00 | | 2 339 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 591.00 | 555 850.00 | | 638 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 74.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 530.00 | | 81 493.00 | 2 138 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 2 213 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 217 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | 7 540.00 | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 520.00 | | 72 779.00 | 151 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 1 173.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 006.00 | 16 491.00 | | 99 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | 15 477.00 | | 99 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 063.00 | 99 715.00 | 399 392.00 | 1 050 063.00 |
VI Groupe et associés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464.00 | 66 304.00 | 160.00 | 66 464.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 939.00 | 638 591.00 | 399 392.00 | 1 588 939.00 |