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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 120.00 | 335.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 86 811.00 | 52 229.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 557.00 | 359 132.00 | 1 769 424.00 | 2 128 557.00 |
BT Marchandises | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 736.00 | 359 132.00 | 2 070 603.00 | 2 429 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 424.00 | 572 806.00 | | 721 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 712.00 | 148 617.00 | | 125 712.00 |
DL TOTAL (I) | 957 136.00 | 831 424.00 | | 957 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 907.00 | 686 085.00 | | 556 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 809.00 | 381 983.00 | | 384 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 338.00 | 145 551.00 | | 132 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 32 988.00 | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 466.00 | 1 247 388.00 | | 1 113 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 603.00 | 2 078 812.00 | | 2 070 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 784.00 | 1 247 388.00 | | 688 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 361.00 | | 1 196.00 | 2 127 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 151.00 | | 346.00 | 142 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 850.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 9 796.00 | | 80 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 9 796.00 | | 80 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 907.00 | 132 225.00 | 424 682.00 | 556 907.00 |
VI Groupe et associés | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 495.00 | 48 335.00 | 160.00 | 48 495.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 467.00 | 688 785.00 | 424 682.00 | 1 113 467.00 |