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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 269 200.00 | 1 710 800.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 915.00 | 194.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 77 220.00 | 61 820.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 361.00 | 349 336.00 | 1 778 025.00 | 2 127 361.00 |
BT Marchandises | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 148.00 | 349 336.00 | 2 078 812.00 | 2 428 148.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 806.00 | 438 989.00 | | 572 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 617.00 | 133 817.00 | | 148 617.00 |
DL TOTAL (I) | 831 424.00 | 682 806.00 | | 831 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 085.00 | 812 744.00 | | 686 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 983.00 | 399 149.00 | | 381 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 551.00 | 139 238.00 | | 145 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | 41 567.00 | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 388.00 | 1 393 479.00 | | 1 247 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 812.00 | 2 076 285.00 | | 2 078 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 211.00 | | 1 150.00 | 2 126 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 1 150.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 130.00 | 10 006.00 | | 70 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 10 006.00 | | 70 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 086.00 | 129 790.00 | 556 296.00 | 686 086.00 |
VI Groupe et associés | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 675.00 | 56 515.00 | 160.00 | 56 675.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 388.00 | 691 092.00 | 556 296.00 | 1 247 388.00 |