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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 2 085.00 | 3 867.00 | 5 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 555.00 | 500.00 | 316 055.00 | 316 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 141.00 | 2 585.00 | 384 557.00 | 387 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 357.00 | | 491 357.00 | 491 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 499.00 | 2 585.00 | 875 914.00 | 878 499.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 4 843.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 228 492.00 | 50 946.00 | | 228 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 782.00 | 228 703.00 | | -34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 809 709.00 | 844 492.00 | | 809 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 6 199.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 40 120.00 | | 47 079.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | 33 617.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 205.00 | 79 936.00 | | 66 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 914.00 | 924 428.00 | | 875 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 440.00 | 420 350.00 | | 221 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 222.00 | 191 648.00 | | 256 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 782.00 | 228 703.00 | | -34 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 610.00 | 20 539.00 | | 20 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 286.00 | 304 651.00 | 3 635.00 | 308 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |