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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 393.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 275 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 644 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 805 058.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 824 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 468 942.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 337 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
DH Report à nouveau | -81 304.00 | -34 782.00 | | -81 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 221.00 | -46 522.00 | | 143 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 708.00 | 1 096 487.00 | | 1 239 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 156.00 | 56 438.00 | | 223 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 3 696.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | 4 353.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 234.00 | 64 488.00 | | 229 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 942.00 | 1 160 975.00 | | 1 468 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 234.00 | 64 488.00 | | 229 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 29.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -29.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 148.00 | 53 834.00 | | 317 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 927.00 | 100 356.00 | | 173 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 221.00 | -46 522.00 | | 143 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 171.00 | | 321 476.00 | 706 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 317.00 | 616 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 250.00 | 750 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 933.00 | 42 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | | 36 750.00 | 33 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 286.00 | | 193 417.00 | 672 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 6 772.00 | 8 070.00 | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 6 772.00 | 8 070.00 | 7 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 223 156.00 | 223 156.00 | | 223 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |