| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 7 930.00 | 10 420.00 | 18 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 275 351.00 | | 275 351.00 | 275 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 046.00 | 107 930.00 | 618 116.00 | 726 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 831 760.00 | | 831 760.00 | 831 760.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 851.00 | | 843 851.00 | 843 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 897.00 | 107 930.00 | 1 461 967.00 | 1 569 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 162.00 | 56 000.00 | | 63 162.00 |
DG Autres réserves | 233 246.00 | 228 492.00 | | 233 246.00 |
DH Report à nouveau | | -81 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | 143 221.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 661.00 | 1 239 708.00 | | 1 210 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 655.00 | 223 156.00 | | 245 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 6 078.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 305.00 | 229 234.00 | | 251 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 967.00 | 1 468 942.00 | | 1 461 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 305.00 | 229 234.00 | | 251 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 21 644.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 21 644.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 067.00 | 19 863.00 | | 30 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 067.00 | 19 863.00 | | 30 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 781.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 085.00 | 317 148.00 | | 77 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 132.00 | 173 927.00 | | 56 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | 143 221.00 | | 20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 397.00 | | 12 484.00 | 750 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 834.00 | 726 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 834.00 | 18 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | | 12 484.00 | 42 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 386.00 | | | 616 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 8 390.00 | 6 767.00 | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 8 390.00 | 6 767.00 | 6 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |