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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 17 687.00 | 3 464.00 | 21 151.00 |
040 Immobilisations financières | 516 386.00 | | 516 386.00 | 516 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 847.00 | 17 687.00 | 611 160.00 | 628 847.00 |
072 Créances – Autres | 939 741.00 | | 939 741.00 | 939 741.00 |
084 Disponibilités | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 137.00 | | 1 050 137.00 | 1 050 137.00 |
110 Total général Actif | 1 678 984.00 | 17 687.00 | 1 661 297.00 | 1 678 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 893 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 454 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 661 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 937 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
280 Produits financiers | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 523.00 | | | 57 523.00 |