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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 448 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 981 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 015 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 463 833.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 337 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
DG Autres réserves | 323 253.00 | 414 301.00 | | 323 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 57 523.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 950.00 | 1 454 454.00 | | 1 309 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 368.00 | 206 710.00 | | 121 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 133.00 | | 4 349.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | -2 000.00 | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 882.00 | 206 843.00 | | 153 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 833.00 | 1 661 297.00 | | 1 463 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 555.00 | 74 234.00 | | 161 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 555.00 | 74 234.00 | | 161 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 555.00 | -74 234.00 | | -161 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 171.00 | 142 217.00 | | 175 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 104.00 | 84 694.00 | | 171 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 57 523.00 | | 4 068.00 |