| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 13 684.00 | 4 668.00 | 18 351.00 |
040 Immobilisations financières | 590 620.00 | 74 234.00 | 516 386.00 | 590 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 281.00 | 87 918.00 | 612 363.00 | 700 281.00 |
072 Créances – Autres | 863 586.00 | | 863 586.00 | 863 586.00 |
084 Disponibilités | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 015 673.00 | | 1 015 673.00 | 1 015 673.00 |
110 Total général Actif | 1 715 954.00 | 87 918.00 | 1 628 036.00 | 1 715 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 893 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 628 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 862 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 321.00 | | | -11 321.00 |
280 Produits financiers | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 270.00 | | | 229 270.00 |