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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 275 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 698 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 404 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 56 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 462 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 160 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 393 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 300.00 | 560 000.00 | | 893 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
DH Report à nouveau | -34 782.00 | | | -34 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 522.00 | -34 782.00 | | -46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 487.00 | 809 709.00 | | 1 096 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 438.00 | 1 153.00 | | 56 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 1 937.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 47 079.00 | | 4 353.00 |
EA Autres dettes | | 16 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 488.00 | 66 205.00 | | 64 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 975.00 | 875 914.00 | | 1 160 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 488.00 | 66 205.00 | | 64 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 32 773.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 33 075.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 834.00 | 221 440.00 | | 53 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 356.00 | 256 222.00 | | 100 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 522.00 | -34 782.00 | | -46 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 141.00 | | 512 826.00 | 387 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 796.00 | 672 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 796.00 | 706 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | | 27 933.00 | 5 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 190.00 | | 484 893.00 | 381 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 5 521.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 5 521.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
VI Groupe et associés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 368.00 | 405 733.00 | 3 635.00 | 409 368.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |