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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723 418.00 | 2 048 453.00 | 1 674 965.00 | 3 723 418.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 254.00 | 827 447.00 | 23 807.00 | 851 254.00 |
AH Fonds commercial | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 977.00 | 60 312.00 | 3 665.00 | 63 977.00 |
AN Terrains | 6 541 888.00 | | 6 541 888.00 | 6 541 888.00 |
AP Constructions | 23 540 267.00 | 11 876 183.00 | 11 664 084.00 | 23 540 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469 719.00 | 20 326 017.00 | 4 143 702.00 | 24 469 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137 678.00 | 7 237 749.00 | 1 899 929.00 | 9 137 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
AX Avances et acomptes | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087 201.00 | | 3 087 201.00 | 3 087 201.00 |
BF Prêts | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 849 538.00 | 40 327 708.00 | 28 521 830.00 | 68 849 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 873 542.00 | 2 283 637.00 | 23 589 905.00 | 25 873 542.00 |
BN En cours de production de biens | 517 800.00 | 15 727.00 | 502 073.00 | 517 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 052 441.00 | 28 500.00 | 8 023 941.00 | 8 052 441.00 |
BT Marchandises | 488 439.00 | 64 000.00 | 424 439.00 | 488 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 723.00 | | 664 723.00 | 664 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533 053.00 | 222 850.00 | 20 310 203.00 | 20 533 053.00 |
BZ Autres créances | 2 821 306.00 | 672 594.00 | 2 148 712.00 | 2 821 306.00 |
CF Disponibilités | 2 762 525.00 | | 2 762 525.00 | 2 762 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 237.00 | | 607 237.00 | 607 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 507 678.00 | 3 287 308.00 | 60 220 370.00 | 63 507 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 10.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 080 634.00 | 45 663 469.00 | 90 417 175.00 | 136 080 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 24 677 914.00 | 800 000.00 | 23 877 914.00 | 24 677 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 074 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 10 263 551.00 | 9 818 471.00 | | 10 263 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 787.00 | 1 221 444.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 52 586 038.00 | 49 888 694.00 | | 52 586 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786 246.00 | 7 692 258.00 | | 11 786 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 955.00 | 1 612 005.00 | | 1 456 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 217.00 | 44 849.00 | | 504 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000 439.00 | 13 843 566.00 | | 15 000 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016 577.00 | 3 105 915.00 | | 4 016 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 617.00 | | | 1 298 617.00 |
EA Autres dettes | 234 717.00 | 179 502.00 | | 234 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 244.00 | 28 515.00 | | 164 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 462 012.00 | 26 506 610.00 | | 34 462 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 417 175.00 | 79 612 618.00 | | 90 417 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 473 909.00 | 2 316 808.00 | | 3 473 909.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 42 754.00 | 27 470.00 | | 42 754.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 573 472.00 | 530 070.00 | | 573 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 968 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 070 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 076.00 | |
FM Production stockée | | | -91 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 899 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 345 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 066 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 727 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 594.00 | |
GE Autres charges | | | 112 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 714 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 790.00 | 136 819.00 | | 36 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 750.00 | 277 176.00 | | 63 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 540.00 | 413 995.00 | | 100 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | 9 154.00 | | 13 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 460.00 | 119 000.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 046.00 | 212 695.00 | | 21 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 494.00 | 201 300.00 | | 79 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 370.00 | 895 148.00 | | 2 107 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 826.00 | 2 880 454.00 | | 1 723 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 039.00 | 1 659 010.00 | | 1 665 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 787.00 | 1 221 444.00 | | 58 787.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -568 553.00 | -65 406.00 | | -568 553.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 272 940.00 | 201 648.00 | | 272 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 789 600.00 | 2 545 924.00 | | 3 789 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 516 663.00 | 2 344 278.00 | | 3 516 663.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 754.00 | 27 470.00 | | 42 754.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 473 909.00 | 2 316 808.00 | | 3 473 909.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756 756.00 | | | 27 756 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 772 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 756 756.00 | | | 27 756 756.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926 867.00 | 12 926 867.00 | | 12 926 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 087 201.00 | | | 3 087 201.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238 735.00 | 13 144 534.00 | 3 094 201.00 | 16 238 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 669.00 | 13 311 669.00 | | 13 311 669.00 |