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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 649 600.00 | | 2 649 600.00 | 2 649 600.00 |
BF Prêts | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 718 650.00 | | 29 718 650.00 | 29 718 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 854.00 | | 547 854.00 | 547 854.00 |
BZ Autres créances | 16 097 056.00 | | 16 097 056.00 | 16 097 056.00 |
CF Disponibilités | 182 332.00 | | 182 332.00 | 182 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 827 243.00 | | 16 827 243.00 | 16 827 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 571 810.00 | | 46 571 810.00 | 46 571 810.00 |
CU Autres participations | 27 068 716.00 | | 27 068 716.00 | 27 068 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 651.00 | | | 394 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 9 060 407.00 | | | 9 060 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
DL TOTAL (I) | 25 626 851.00 | | | 25 626 851.00 |
DP Provisions pour risques | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879 072.00 | | | 5 879 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060 184.00 | | | 14 060 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 028.00 | | | 648 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 899 869.00 | | | 20 899 869.00 |
ED (V) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 571 810.00 | | | 46 571 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 022 814.00 | | | 18 022 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 284.00 | | 1 033 284.00 | 1 033 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 284.00 | | 1 033 284.00 | 1 033 284.00 |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 072.00 | | | 1 400 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 302.00 | | | 1 227 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 663 578.00 | | 63 239.00 | 29 663 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 167.00 | 29 718 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 29 718 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 663 578.00 | | 63 239.00 | 29 663 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 028.00 | 648 028.00 | | 648 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060 185.00 | 14 060 185.00 | | 14 060 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 649 601.00 | | 2 649 601.00 | 2 649 601.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 547 855.00 | 547 855.00 | | 547 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 879 072.00 | 3 002 018.00 | 2 293 567.00 | 5 879 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097 057.00 | 16 097 057.00 | | 16 097 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 294 845.00 | 16 644 912.00 | 2 649 934.00 | 19 294 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 899 869.00 | 18 022 815.00 | 2 293 567.00 | 20 899 869.00 |