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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 849 216.00 | | 2 849 216.00 | 2 849 216.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 284 130.00 | | 28 284 130.00 | 28 284 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
BZ Autres créances | 9 981 149.00 | | 9 981 149.00 | 9 981 149.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 521.00 | | 10 369 521.00 | 10 369 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 653 651.00 | | 38 653 651.00 | 38 653 651.00 |
CU Autres participations | 25 427 914.00 | | 25 427 914.00 | 25 427 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 074 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 9 666 204.00 | 9 545 974.00 | | 9 666 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 221.00 | 1 025 987.00 | | 310 221.00 |
DL TOTAL (I) | 26 370 099.00 | 26 965 635.00 | | 26 370 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009 270.00 | 13 057 034.00 | | 12 009 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 56 581.00 | | 58 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 063.00 | 261 331.00 | | 216 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 283 552.00 | 13 374 946.00 | | 12 283 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 653 651.00 | 40 340 582.00 | | 38 653 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 283 552.00 | 13 374 946.00 | | 12 283 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 207.00 | | 1 320 207.00 | 1 320 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 207.00 | | 1 320 207.00 | 1 320 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 452.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 079.00 | 625.00 | | 42 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 079.00 | 625.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 079.00 | 625.00 | | 42 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 019.00 | 119 170.00 | | 77 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 017.00 | 2 698 674.00 | | 1 743 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 795.00 | 1 672 687.00 | | 1 432 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 221.00 | 1 025 987.00 | | 310 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 749 403.00 | 750 000.00 | | 27 749 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 273.00 | 28 284 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 273.00 | 28 284 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 749 403.00 | 750 000.00 | | 27 749 403.00 |