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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 193 555.00 | | 9 193 555.00 | 9 193 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 262 271.00 | | 36 262 271.00 | 36 262 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
BZ Autres créances | 9 700 592.00 | | 9 700 592.00 | 9 700 592.00 |
CF Disponibilités | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 200.00 | | 9 882 200.00 | 9 882 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 199 932.00 | | 46 199 932.00 | 46 199 932.00 |
CU Autres participations | 27 068 716.00 | | 27 068 716.00 | 27 068 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 074 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 8 198 026.00 | 9 060 408.00 | | 8 198 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 437.00 | 172 770.00 | | -213 437.00 |
DL TOTAL (I) | 24 378 263.00 | 25 626 852.00 | | 24 378 263.00 |
DP Provisions pour risques | 29 544.00 | 25 917.00 | | 29 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 544.00 | 25 917.00 | | 29 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111 192.00 | 5 879 072.00 | | 5 111 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 053 615.00 | 14 060 185.00 | | 15 053 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 430.00 | 68 743.00 | | 81 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 172.00 | 243 841.00 | | 567 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 572.00 | 648 028.00 | | 677 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 490 982.00 | 20 899 869.00 | | 21 490 982.00 |
ED (V) | 301 144.00 | 19 173.00 | | 301 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 199 932.00 | 46 571 811.00 | | 46 199 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 181 317.00 | 18 022 815.00 | | 19 181 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 814.00 | | 1 050 814.00 | 1 050 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 814.00 | | 1 050 814.00 | 1 050 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 028.00 | 123 621.00 | | 161 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 539.00 | 1 400 073.00 | | 1 194 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 976.00 | 1 227 302.00 | | 1 407 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 437.00 | 172 770.00 | | -213 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718 650.00 | | 6 543 954.00 | 29 718 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 36 262 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 36 262 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 718 650.00 | | 6 543 954.00 | 29 718 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 917.00 | 29 544.00 | 25 917.00 | 25 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 917.00 | 29 544.00 | 25 917.00 | 25 917.00 |
UG ‐ Financières | | 29 544.00 | 25 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 193 555.00 | | 9 193 555.00 | 9 193 555.00 |
UX Autres créances clients | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700 592.00 | 9 700 592.00 | | 9 700 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 037 697.00 | 9 844 142.00 | 9 193 555.00 | 19 037 697.00 |