| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 049 754.00 | 3 413 153.00 | 7 636 601.00 | 11 049 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
AB Frais d’établissement | 21 955.00 | 19 244.00 | 2 711.00 | 21 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 400.00 | 1 051 261.00 | 141 139.00 | 1 192 400.00 |
AH Fonds commercial | 820 898.00 | 96 796.00 | 724 102.00 | 820 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 613.00 | 198 881.00 | 1 732.00 | 200 613.00 |
AN Terrains | 6 950 807.00 | | 6 950 807.00 | 6 950 807.00 |
AP Constructions | 26 263 443.00 | 16 210 589.00 | 10 052 854.00 | 26 263 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 367.00 | 32 208 284.00 | 5 692 083.00 | 37 900 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271 946.00 | 9 382 992.00 | 1 888 954.00 | 11 271 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 362.00 | | 2 586 362.00 | 2 586 362.00 |
BF Prêts | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 759 738.00 | 62 653 764.00 | 36 105 974.00 | 98 759 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865 998.00 | 83 182.00 | 8 782 816.00 | 8 865 998.00 |
BN En cours de production de biens | 905 352.00 | | 905 352.00 | 905 352.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 101 398.00 | 36 724.00 | 3 064 674.00 | 3 101 398.00 |
BT Marchandises | 33 740 395.00 | 1 174 061.00 | 32 566 334.00 | 33 740 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 127 371.00 | 1 122 112.00 | 25 005 259.00 | 26 127 371.00 |
BZ Autres créances | 1 696 823.00 | | 1 696 823.00 | 1 696 823.00 |
CF Disponibilités | 7 649 737.00 | | 7 649 737.00 | 7 649 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 356 260.00 | 2 416 079.00 | 79 940 181.00 | 82 356 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 171 882.00 | 65 069 843.00 | 116 102 039.00 | 181 171 882.00 |
CU Autres participations | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 371.00 | 72 564.00 | 30 807.00 | 103 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 074 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 37 327 152.00 | 38 176 763.00 | | 37 327 152.00 |
DL TOTAL (I) | 66 890 983.00 | 54 741 428.00 | | 66 890 983.00 |
DP Provisions pour risques | 166 018.00 | 175 748.00 | | 166 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 123.00 | 996 229.00 | | 1 195 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 141.00 | 2 360 495.00 | | 1 361 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257 623.00 | 18 836 552.00 | | 18 257 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 466.00 | 1 386 557.00 | | 1 525 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 795.00 | 98 848.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061 741.00 | 11 721 231.00 | | 17 061 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436 011.00 | 2 931 958.00 | | 5 436 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 865.00 | | |
EA Autres dettes | 4 170 888.00 | | | 4 170 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 191.00 | 28 514.00 | | 236 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 702 715.00 | 35 120 525.00 | | 46 702 715.00 |
ED (V) | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 102 039.00 | 92 999 413.00 | | 116 102 039.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 84 368.00 | 72 982.00 | | 84 368.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 085 789.00 | 98 009.00 | | 13 085 789.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -907.00 | 2 587.00 | | -907.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 805 832.00 | 764 732.00 | | 805 832.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 36 591.00 | 9 646.00 | | 36 591.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 841 516.00 | 776 965.00 | | 841 516.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 188 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 659.00 | 1 531 762.00 | 2 644 421.00 | 1 112 659.00 |
FD Production vendue biens | 125 403 194.00 | 9 829 094.00 | 135 232 288.00 | 125 403 194.00 |
FG Production vendue services | 5 376 842.00 | 3 065 913.00 | 8 442 755.00 | 5 376 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 892 695.00 | 14 426 769.00 | 146 319 464.00 | 131 892 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 502 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 298 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 201 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 324 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 734 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 116 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 511.00 | |
GE Autres charges | | | 77 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 284 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 014 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 921.00 | 22 294.00 | | 65 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 667.00 | 103 459.00 | | 55 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 702 594.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 588.00 | 828 347.00 | | 139 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475.00 | 781 270.00 | | 40 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 29 571.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 762.00 | 810 841.00 | | 138 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 17 506.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 398.00 | 467 224.00 | | 1 819 398.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 700 878.00 | 89 714.00 | | 2 700 878.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 159.00 | -315.00 | | 3 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 123 646.00 | 107 972.00 | | 13 123 646.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 122 380.00 | 107 655.00 | | 13 122 380.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 591.00 | 9 646.00 | | 36 591.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 085 789.00 | 98 009.00 | | 13 085 789.00 |