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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 362.00 | | 2 586 362.00 | 2 586 362.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 663 578.00 | | 29 663 578.00 | 29 663 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 844.00 | | 337 844.00 | 337 844.00 |
BZ Autres créances | 9 596 738.00 | | 9 596 738.00 | 9 596 738.00 |
CF Disponibilités | 6 743 848.00 | | 6 743 848.00 | 6 743 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678 430.00 | | 16 678 430.00 | 16 678 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 342 008.00 | | 46 342 008.00 | 46 342 008.00 |
CU Autres participations | 27 068 716.00 | | 27 068 716.00 | 27 068 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 074 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 8 941 273.00 | 9 666 204.00 | | 8 941 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135.00 | 310 221.00 | | 119 135.00 |
DL TOTAL (I) | 25 454 082.00 | 26 370 099.00 | | 25 454 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935 326.00 | 12 009 270.00 | | 15 935 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 119.00 | 58 218.00 | | 69 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 370.00 | 216 063.00 | | 261 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 112.00 | | | 622 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 887 927.00 | 12 283 552.00 | | 20 887 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 342 008.00 | 38 653 651.00 | | 46 342 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 447 436.00 | 12 283 552.00 | | 17 447 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 399 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 277.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 881.00 | 77 019.00 | | 90 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 779.00 | 1 743 017.00 | | 1 720 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 644.00 | 1 432 795.00 | | 1 601 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 135.00 | 310 221.00 | | 119 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 362.00 | | 2 586 362.00 | 2 586 362.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596 738.00 | 9 596 738.00 | | 9 596 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 529 444.00 | 9 934 582.00 | 2 594 862.00 | 12 529 444.00 |