| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723 418.00 | 2 321 393.00 | 1 402 025.00 | 3 723 418.00 |
AB Frais d’établissement | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 938.00 | 849 913.00 | 15 025.00 | 864 938.00 |
AH Fonds commercial | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 634.00 | 214 935.00 | 29 699.00 | 244 634.00 |
AN Terrains | 6 541 888.00 | | 6 541 888.00 | 6 541 888.00 |
AP Constructions | 23 630 910.00 | 12 476 363.00 | 11 154 547.00 | 23 630 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735 038.00 | 22 090 659.00 | 3 644 379.00 | 25 735 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089 898.00 | 7 393 665.00 | 1 696 233.00 | 9 089 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 781.00 | | 285 781.00 | 285 781.00 |
AX Avances et acomptes | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 489.00 | | 3 064 489.00 | 3 064 489.00 |
BF Prêts | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 658 861.00 | 43 042 971.00 | 27 615 890.00 | 70 658 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786 036.00 | 105 393.00 | 7 680 643.00 | 7 786 036.00 |
BN En cours de production de biens | 501 443.00 | 19 646.00 | 481 797.00 | 501 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661 556.00 | 63 077.00 | 2 598 479.00 | 2 661 556.00 |
BT Marchandises | 27 131 605.00 | 2 160 027.00 | 24 971 578.00 | 27 131 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 123.00 | | 449 123.00 | 449 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 671.00 | | 268 671.00 | 268 671.00 |
BZ Autres créances | 4 857 115.00 | 672 594.00 | 4 184 521.00 | 4 857 115.00 |
CF Disponibilités | 13 124 478.00 | | 13 124 478.00 | 13 124 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 301 155.00 | 3 270 427.00 | 76 030 728.00 | 79 301 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 683 439.00 | 48 634 791.00 | 105 048 648.00 | 153 683 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 074 763.00 | 3 763.00 | | 3 074 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 977 742.00 | 8 977 742.00 | | 8 977 742.00 |
DG Autres réserves | 9 545 974.00 | 10 263 551.00 | | 9 545 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 987.00 | 58 787.00 | | 1 025 987.00 |
DL TOTAL (I) | 56 154 261.00 | 52 586 038.00 | | 56 154 261.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 176 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 945.00 | 1 105 692.00 | | 1 119 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745 666.00 | 2 795 643.00 | | 3 745 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 823 483.00 | 11 786 246.00 | | 15 823 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 424.00 | 1 456 955.00 | | 1 070 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 257.00 | 504 217.00 | | 202 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 534 223.00 | 15 000 439.00 | | 23 534 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 500.00 | 4 016 577.00 | | 3 171 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 235.00 | 1 298 617.00 | | 128 235.00 |
EA Autres dettes | 482 583.00 | 234 717.00 | | 482 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 535.00 | 164 244.00 | | 85 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 498 240.00 | 34 462 012.00 | | 44 498 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 048 648.00 | 90 417 175.00 | | 105 048 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 374 946.00 | | | 13 374 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 428.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 344 589.00 | 3 473 909.00 | | 4 344 589.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 572 552.00 | 530 718.00 | | 572 552.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 77 917.00 | 42 754.00 | | 77 917.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 650 469.00 | 573 472.00 | | 650 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 773.00 | 3 740 966.00 | 4 809 739.00 | 1 068 773.00 |
FD Production vendue biens | 118 407 879.00 | 2 701 934.00 | 121 109 813.00 | 118 407 879.00 |
FG Production vendue services | 3 238 458.00 | 2 006 525.00 | 5 244 983.00 | 3 238 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 715 110.00 | 8 449 425.00 | 131 164 535.00 | 122 715 110.00 |
FM Production stockée | | | -19 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 978 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 985 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 080 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 207 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 270.00 | |
GE Autres charges | | | 70 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 389 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 952.00 | 36 790.00 | | 30 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 917.00 | 63 750.00 | | 81 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 869.00 | 100 540.00 | | 159 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 384.00 | 13 586.00 | | 43 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 7 460.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 384.00 | 21 046.00 | | 168 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | 79 494.00 | | -8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 712.00 | 2 107 370.00 | | 1 056 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 674.00 | 1 723 826.00 | | 2 698 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 687.00 | 1 665 039.00 | | 1 672 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 987.00 | 58 787.00 | | 1 025 987.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 674 860.00 | -568 553.00 | | 674 860.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 731 572.00 | 1 538 817.00 | | 1 731 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 694 670.00 | 3 789 600.00 | | 4 694 670.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 422 506.00 | 3 516 663.00 | | 4 422 506.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 917.00 | 42 754.00 | | 77 917.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 344 589.00 | 3 473 909.00 | | 4 344 589.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057 034.00 | 13 057 034.00 | | 13 057 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 064 489.00 | | | 3 064 489.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 671.00 | | | 268 671.00 |
VP Divers | 12 269 458.00 | | | 12 269 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 609 617.00 | 12 538 129.00 | 3 071 489.00 | 15 609 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 946.00 | 13 374 946.00 | | 13 374 946.00 |