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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 266.00 | 1 051 132.00 | 61 134.00 | 1 112 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
BF Prêts | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 980.00 | 1 335 732.00 | 64 248.00 | 1 399 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192 744.00 | 43 474.00 | 3 149 269.00 | 3 192 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 587.00 | 28 500.00 | 1 221 087.00 | 1 249 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 052.00 | 111 793.00 | 2 907 259.00 | 3 019 052.00 |
BZ Autres créances | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CF Disponibilités | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 989.00 | 183 768.00 | 7 553 222.00 | 7 736 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 969.00 | 1 519 500.00 | 7 617 469.00 | 9 136 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 2 274 596.00 | 2 029 235.00 | | 2 274 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 550.00 | 245 361.00 | | 754 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 129 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 541 646.00 | 3 916 799.00 | | 4 541 646.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 071.00 | 1 000 000.00 | | 910 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | 1 561 766.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 241.00 | 1 157 857.00 | | 1 394 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 092.00 | 425 431.00 | | 717 092.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 823.00 | 4 146 055.00 | | 3 025 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 469.00 | 8 112 854.00 | | 7 617 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 662 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 764 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 426 905.00 | |
FM Production stockée | | | -173 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 279.00 | 114 503.00 | | 377 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 434 879.00 | 15 595 597.00 | | 17 434 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 329.00 | 15 350 236.00 | | 16 680 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 550.00 | 245 361.00 | | 754 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 122.00 | | | 1 399 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 866.00 | | | 1 396 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 579.00 | 167 153.00 | | 1 168 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 579.00 | 167 153.00 | | 1 168 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 241.00 | 1 394 241.00 | | 1 394 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UP Prêts | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 990.00 | 333 323.00 | 336 667.00 | 669 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 435.00 | 3 042 171.00 | 137 264.00 | 3 179 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 823.00 | 2 689 156.00 | 336 667.00 | 3 025 823.00 |