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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 127.00 | 1 396 243.00 | 57 884.00 | 1 454 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 21 277.00 | 6 282.00 | 27 559.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 586.00 | 1 417 520.00 | 65 066.00 | 1 482 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 246.00 | 42 144.00 | 2 097 101.00 | 2 139 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 809.00 | 11 485.00 | 1 137 324.00 | 1 148 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 214.00 | 5 164.00 | 2 852 049.00 | 2 857 214.00 |
BZ Autres créances | 340 258.00 | | 340 258.00 | 340 258.00 |
CF Disponibilités | 2 671 515.00 | | 2 671 515.00 | 2 671 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 481.00 | 58 794.00 | 9 137 686.00 | 9 196 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 068.00 | 1 476 315.00 | 9 202 753.00 | 10 679 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 4 032 384.00 | | | 4 032 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DK Provisions réglementées | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 345.00 | | | 5 936 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 333.00 | | | 669 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 513.00 | | | 2 176 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
EA Autres dettes | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 408.00 | | | 3 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 753.00 | | | 9 202 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 073.00 | | | 2 931 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 033.00 | 2 584.00 | 502 617.00 | 500 033.00 |
FD Production vendue biens | 14 216 704.00 | 497 580.00 | 14 714 283.00 | 14 216 704.00 |
FG Production vendue services | 354 378.00 | | 354 378.00 | 354 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 071 115.00 | 500 164.00 | 15 571 278.00 | 15 071 115.00 |
FM Production stockée | | | -470 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 295 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 630.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 032 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 54 445.00 | | 37 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172 560.00 | 17 210 591.00 | | 15 172 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077 662.00 | 17 071 122.00 | | 15 077 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 898.00 | 139 469.00 | | 94 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 087.00 | | | 1 483 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 482 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 687.00 | | | 1 481 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 125.00 | 23 395.00 | 1 417 520.00 | 1 394 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 125.00 | 23 395.00 | 1 417 520.00 | 1 394 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 513.00 | 2 176 513.00 | | 2 176 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857 215.00 | 2 851 018.00 | 6 197.00 | 2 857 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 333.00 | 333 998.00 | 335 335.00 | 669 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 832.00 | | | 164 832.00 |
VP Divers | 340 259.00 | 340 259.00 | | 340 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 953.00 | 247 953.00 | | 247 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 811.00 | 3 230 714.00 | 7 097.00 | 3 237 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 408.00 | 2 931 073.00 | 335 335.00 | 3 266 408.00 |