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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 128.00 | 1 428 390.00 | 25 738.00 | 1 454 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 072.00 | 66 816.00 | 39 257.00 | 106 072.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 000.00 | 1 495 206.00 | 66 794.00 | 1 562 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900 855.00 | 21 113.00 | 5 879 742.00 | 5 900 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 106.00 | 49 130.00 | 1 836 977.00 | 1 886 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 091.00 | 55 165.00 | 4 769 926.00 | 4 825 091.00 |
BZ Autres créances | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
CF Disponibilités | 1 344 186.00 | | 1 344 186.00 | 1 344 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 374 323.00 | 125 408.00 | 14 248 916.00 | 14 374 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 936 323.00 | 1 620 614.00 | 14 315 710.00 | 15 936 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 4 253 858.00 | 4 127 283.00 | | 4 253 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 898.00 | 126 575.00 | | -132 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 982 335.00 | 1 977 255.00 | | 3 982 335.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615 796.00 | 7 743 613.00 | | 9 615 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 527.00 | 3 099 136.00 | | 4 274 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 054.00 | 522 322.00 | | 422 054.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 43 534.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 914.00 | 4 093 760.00 | | 4 699 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 315 710.00 | 11 837 373.00 | | 14 315 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 449.00 | 122 574.00 | 2 280 023.00 | 2 157 449.00 |
FD Production vendue biens | 29 041 127.00 | 1 258 763.00 | 30 299 890.00 | 29 041 127.00 |
FG Production vendue services | 417 137.00 | | 417 137.00 | 417 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 615 713.00 | 1 381 337.00 | 32 997 050.00 | 31 615 713.00 |
FM Production stockée | | | -451 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 629 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 127 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 742 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 912.00 | 5 822.00 | | 19 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005 080.00 | 1 680 693.00 | | 2 005 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 992.00 | 1 686 515.00 | | 2 024 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024 992.00 | -1 683 523.00 | | -2 024 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 987.00 | 55 624.00 | | -27 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 629 285.00 | 24 699 700.00 | | 32 629 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 762 183.00 | 24 573 125.00 | | 32 762 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 898.00 | 126 575.00 | | -132 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 200.00 | | | 1 560 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 355.00 | 35 851.00 | | 1 459 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 355.00 | 35 851.00 | | 1 459 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977 255.00 | 2 005 080.00 | | 1 977 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 255.00 | 2 005 080.00 | | 1 977 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 527.00 | 4 274 527.00 | | 4 274 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 054.00 | 422 054.00 | | 422 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 091.00 | 4 768 894.00 | 56 197.00 | 4 825 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 976.00 | 5 186 979.00 | 57 997.00 | 5 244 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 914.00 | 4 699 914.00 | | 4 699 914.00 |