| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 127.00 | 1 378 487.00 | 75 639.00 | 1 454 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 15 637.00 | 11 921.00 | 27 559.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 086.00 | 1 394 125.00 | 88 961.00 | 1 483 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435 025.00 | 48 204.00 | 3 386 820.00 | 3 435 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 619 190.00 | 7 024.00 | 1 612 165.00 | 1 619 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 001.00 | 19 739.00 | 2 819 262.00 | 2 839 001.00 |
BZ Autres créances | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
CF Disponibilités | 550 178.00 | | 550 178.00 | 550 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 244.00 | 74 969.00 | 8 727 275.00 | 8 802 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 331.00 | 1 469 094.00 | 8 816 237.00 | 10 285 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 3 892 915.00 | 3 675 247.00 | | 3 892 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 468.00 | 217 669.00 | | 139 468.00 |
DK Provisions réglementées | 296 561.00 | 296 562.00 | | 296 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 446.00 | 5 701 978.00 | | 5 841 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 165.00 | | | 834 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 342.00 | 2 007 134.00 | | 1 854 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 144.00 | 283 325.00 | | 280 144.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 2 973.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 790.00 | 2 293 432.00 | | 2 974 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 237.00 | 7 995 410.00 | | 8 816 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 291.00 | 2 293 432.00 | | 2 473 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 427.00 | | 660 427.00 | 660 427.00 |
FD Production vendue biens | 14 935 195.00 | 736 767.00 | 15 671 962.00 | 14 935 195.00 |
FG Production vendue services | 581 869.00 | | 581 869.00 | 581 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 177 491.00 | 736 767.00 | 16 914 259.00 | 16 177 491.00 |
FM Production stockée | | | 119 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 210 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 969.00 | |
GE Autres charges | | | 110 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 445.00 | 81 980.00 | | 54 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 210 590.00 | 16 518 165.00 | | 17 210 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 121.00 | 16 300 496.00 | | 17 071 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 468.00 | 217 669.00 | | 139 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 632.00 | | 77 900.00 | 1 419 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 1 483 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 1 481 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 232.00 | | 77 900.00 | 1 418 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 713.00 | 26 857.00 | 14 445.00 | 1 381 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 713.00 | 26 857.00 | 14 445.00 | 1 381 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 665.00 | 55 229.00 | 64 665.00 | 64 665.00 |
6T Sur comptes clients | 110 770.00 | 19 739.00 | 110 770.00 | 110 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 436.00 | 74 969.00 | 175 436.00 | 175 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 997.00 | 74 969.00 | 175 436.00 | 471 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 969.00 | 175 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 342.00 | 1 854 342.00 | | 1 854 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 314.00 | 2 815 314.00 | | 2 815 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VC Groupe et associés | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 165.00 | 332 665.00 | 501 499.00 | 834 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 251.00 | 3 197 851.00 | 1 400.00 | 3 199 251.00 |
VW T.V.A. | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 790.00 | 2 473 291.00 | 501 499.00 | 2 974 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
ST Autres comptes | 761 490.00 | | | 761 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
YT Sous‐traitance | 952 156.00 | | | 952 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 671.00 | | | 443 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 235 472.00 | | | 3 235 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120 137.00 | | | 2 120 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399 947.00 | | | 2 399 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |