| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 674.00 | 1 371 716.00 | 18 957.00 | 1 390 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 9 997.00 | 17 562.00 | 27 559.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 633.00 | 1 381 714.00 | 37 919.00 | 1 419 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259 836.00 | 53 179.00 | 3 206 657.00 | 3 259 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 499 328.00 | 11 487.00 | 1 487 841.00 | 1 499 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 021.00 | 110 770.00 | 2 662 251.00 | 2 773 021.00 |
BZ Autres créances | 352 413.00 | | 352 413.00 | 352 413.00 |
CF Disponibilités | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 927.00 | 175 436.00 | 7 957 491.00 | 8 132 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 560.00 | 1 557 150.00 | 7 995 410.00 | 9 552 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 3 675 247.00 | 3 029 146.00 | | 3 675 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 669.00 | 646 101.00 | | 217 669.00 |
DK Provisions réglementées | 296 562.00 | 296 562.00 | | 296 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 978.00 | 5 484 309.00 | | 5 701 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 134.00 | 1 658 668.00 | | 2 007 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 325.00 | 500 818.00 | | 283 325.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 8 571.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 432.00 | 2 504 725.00 | | 2 293 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 410.00 | 7 989 034.00 | | 7 995 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 432.00 | 2 504 725.00 | | 2 293 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 353.00 | | 474 353.00 | 474 353.00 |
FD Production vendue biens | 15 117 369.00 | 152 983.00 | 15 270 352.00 | 15 117 369.00 |
FG Production vendue services | 406 266.00 | | 406 266.00 | 406 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 997 988.00 | 152 983.00 | 16 150 970.00 | 15 997 988.00 |
FM Production stockée | | | 220 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 511 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 184 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 666.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 591.00 | -296 562.00 | | 6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 980.00 | 313 810.00 | | 81 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 518 165.00 | 17 897 368.00 | | 16 518 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 300 496.00 | 17 251 267.00 | | 16 300 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 669.00 | 646 101.00 | | 217 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 266.00 | 26 367.00 | | 1 398 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 419 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 418 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 866.00 | 26 367.00 | | 1 396 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 909.00 | 19 805.00 | 5 000.00 | 1 366 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 909.00 | 19 805.00 | 5 000.00 | 1 366 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 134.00 | 2 007 134.00 | | 2 007 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 021.00 | 2 773 021.00 | | 2 773 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 668.00 | | | 336 668.00 |
VP Divers | 352 413.00 | 352 413.00 | | 352 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 325.00 | 283 325.00 | | 283 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 172.00 | 3 175 773.00 | 1 400.00 | 3 177 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 432.00 | 2 293 432.00 | | 2 293 432.00 |