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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 127.00 | 1 412 810.00 | 41 317.00 | 1 454 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 072.00 | 46 545.00 | 59 527.00 | 106 072.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 999.00 | 1 459 355.00 | 102 644.00 | 1 561 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660 490.00 | 46 635.00 | 4 613 854.00 | 4 660 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 247.00 | 36 724.00 | 2 300 522.00 | 2 337 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 985.00 | 5 164.00 | 3 620 821.00 | 3 625 985.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 1 083 183.00 | | 1 083 183.00 | 1 083 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823 253.00 | 88 525.00 | 11 734 728.00 | 11 823 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 253.00 | 1 547 880.00 | 11 837 373.00 | 13 385 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 4 127 283.00 | 4 032 384.00 | | 4 127 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 575.00 | 94 898.00 | | 126 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977 254.00 | 296 561.00 | | 1 977 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 613.00 | 5 936 345.00 | | 7 743 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 335.00 | 669 333.00 | | 335 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 431.00 | 378.00 | | 93 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 135.00 | 2 176 513.00 | | 3 099 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 322.00 | 247 953.00 | | 522 322.00 |
EA Autres dettes | 43 534.00 | 172 230.00 | | 43 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 759.00 | 3 266 408.00 | | 4 093 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 837 373.00 | 9 202 753.00 | | 11 837 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 759.00 | 2 931 073.00 | | 4 093 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 961.00 | | 985 961.00 | 985 961.00 |
FD Production vendue biens | 21 719 762.00 | 235 418.00 | 21 955 181.00 | 21 719 762.00 |
FG Production vendue services | 511 837.00 | | 511 837.00 | 511 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 217 562.00 | 235 418.00 | 23 452 981.00 | 23 217 562.00 |
FM Production stockée | | | 1 188 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 695 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 558 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 360.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 825 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680 693.00 | | | 1 680 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 515.00 | | | 1 686 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683 523.00 | | | -1 683 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 624.00 | 37 609.00 | | 55 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699 699.00 | 15 172 560.00 | | 24 699 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 573 124.00 | 15 077 662.00 | | 24 573 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 575.00 | 94 898.00 | | 126 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 587.00 | | 79 413.00 | 1 482 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 687.00 | | 78 513.00 | 1 481 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 520.00 | 41 835.00 | | 1 417 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 520.00 | 41 835.00 | | 1 417 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296 562.00 | 1 680 693.00 | | 296 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 562.00 | 1 680 693.00 | | 296 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 136.00 | 3 099 136.00 | | 3 099 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 322.00 | 522 322.00 | | 522 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 986.00 | 3 625 986.00 | | 3 625 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 336.00 | 335 336.00 | | 335 336.00 |
VI Groupe et associés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 998.00 | | | 333 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 133.00 | 3 742 333.00 | 1 800.00 | 3 744 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 760.00 | 4 093 760.00 | | 4 093 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |