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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 866.00 | 1 361 909.00 | 29 957.00 | 1 391 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 266.00 | 1 366 909.00 | 31 357.00 | 1 398 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280 054.00 | 62 926.00 | 3 217 129.00 | 3 280 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 527.00 | 63 077.00 | 1 215 451.00 | 1 278 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 764.00 | 110 770.00 | 2 673 994.00 | 2 784 764.00 |
BZ Autres créances | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
CF Disponibilités | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 449.00 | 236 772.00 | 7 957 677.00 | 8 194 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 715.00 | 1 603 681.00 | 7 989 034.00 | 9 592 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 3 029 146.00 | 2 274 596.00 | | 3 029 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 101.00 | 754 550.00 | | 646 101.00 |
DK Provisions réglementées | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 309.00 | 4 541 646.00 | | 5 484 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 668.00 | 910 071.00 | | 336 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 668.00 | 1 394 241.00 | | 1 658 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 818.00 | 717 092.00 | | 500 818.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 1 000.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 725.00 | 3 025 823.00 | | 2 504 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 034.00 | 7 617 469.00 | | 7 989 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 725.00 | 2 689 156.00 | | 2 504 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 922.00 | | 779 922.00 | 779 922.00 |
FD Production vendue biens | 15 194 137.00 | 1 018 065.00 | 16 212 202.00 | 15 194 137.00 |
FG Production vendue services | 778 133.00 | | 778 133.00 | 778 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752 191.00 | 1 018 065.00 | 17 770 256.00 | 16 752 191.00 |
FM Production stockée | | | 28 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 897 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 706 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 629 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 562.00 | 129 703.00 | | -296 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 810.00 | 377 279.00 | | 313 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 897 368.00 | 17 434 879.00 | | 17 897 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 267.00 | 16 680 329.00 | | 17 251 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 101.00 | 754 550.00 | | 646 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 980.00 | | | 1 399 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 866.00 | | | 1 396 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 732.00 | 31 177.00 | | 1 335 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 732.00 | 31 177.00 | | 1 335 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 296 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 668.00 | 1 658 668.00 | | 1 658 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 764.00 | | | 2 784 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
VP Divers | 247 554.00 | | | 247 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 818.00 | 500 818.00 | | 500 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 365.00 | 3 076 965.00 | 1 400.00 | 3 078 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 725.00 | 2 504 725.00 | | 2 504 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |